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为什么有人说现金流比利润更重要

    没有现金流,企业完蛋的多;没有利润,而企业倒闭的少。

    企业的经营性倒闭,大多是因为没有现金流

 

    现代企业,没有不重视现金流的吧。没有现金流怎么采购,怎么支付税金,怎么支付工资等日常费用,怎么维持企业的正常运转?

 

    除了短暂时间和少量业务外,企业经营若没有现金流,那么企业是没法正常经营的。如果这种状态持续,最后企业大多人走楼空,要么是暂时歇业,要么是倒闭。

 

    现金流的来源一般有三个,一个是股东的投入,二是企业的经营收入,三是外部的借款。

 

    无论是来源是哪一种,只要进来的钱多于出去的钱,企业经营就能持续。如果进来的钱,少于出去的钱,这种状态持续,那么企业难以为继;此时企业,采取措施减少现金流的支出,或降低成本,或减少费用,或缩小规模,或采取其他措施。

 

    采取其他措施的例子:朋友的企业注册在省会城市的一个县级市,增值税有返还,且比例不小,靠返税日子过的还可以。在2018年该县级市划为市区后,增值税返还取消了,而且公司的业务还因为监管和市场原因有了萎缩,但其他开支没有降低,公司出现现金流紧张,2019年全年朋友自己又投进公司170多万,才能维持公司正常运转。2020年5月份,公司迁址到省会城市的一个县,该县有税收返还,靠着税收返还,逐步缓过来了。

 

    没有利润,企业倒闭的少

 

    企业没有利润,但有较好的现金流,企业经营就不会受大的影响,能够正常运转。

 

    当然,对利润有要求的公司会受较大的影响,比如上市公司,连续三年亏损,就被ST了;另外,对管理层的以利润来考核的公司。

 

    现实中,只听说企业没有钱倒闭了的,没有听说没有利润而倒闭了的。

 

    有利润,不一定有现金流。比如,企业销售后款项没收回来,形成应收账款。根据权责发生制,企业是有利润的(假设收入>成本)。尽管款项没收回来,企业要交增值税、企业所得税,要发工资,要支付费用,要支付供应商的款项......只有利润,没有现金流不行吧。

 

    没有利润,开什么企业。没有现金流,企业怎么生存下去。企业发展的阶段不同,可能对现金流和利润的重视程度也会不同。理想状态下,一个企业,既要有利润,又要有充分的现金流。您觉得呢?

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