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招商证券策略会“魔咒”再现?三大股指先跌了 真相是什么?

招商开会“魔咒”又来?

据悉,11月18日至19日,招商证券2021年度投资策略会将在海口举行。

会议还没召开,A股三大股指就先跌了。

11月17日,截至收盘,沪指跌0.21%,报3339点;深成指跌0.85%,报13732点;创业板指跌2.00%,报2658点。

盘面上,港口航运、汽车整车、餐饮等板块涨幅居前,光伏、疫苗、钴等板块跌幅居前。

来源:Wind

创业板指权重股大跌

近期创业板指陷入持续回调之中,11月11日大跌3.31%,经历几日横盘,11月17日再度下跌2%。

创业板指数中,权重股主要集中在医药、医疗器械等领域,近期指数持续下跌,与权重股表现不佳有直接关系。

影响最大的要数迈瑞医疗,该股在创业板指中所占权重达到5.34%,位居第三。从11月5日回调至今,该股累计跌超16%。

来源:Wind

智飞生物所占权重达到2.99%,该股近期也是持续回调。

来源:Wind

爱尔眼科、宁德时代、亿纬锂能、康泰生物等权重股表现弱势,也是拖累创业板指的原因。

今日部分权重股对创业板指贡献度

来源:通达信

对于创业板近期回调,市场人士表示,这主要是市场风格发生切换,前期火热的医疗器械板块降温,而低估值的周期股开始爆发。

东北证券表示,若以上证50指数和创业板指来衡量价值和成长风格,创业板指再跑输3%左右时,回补创业板指的胜率会高些。

招商策略会“魔咒”再现

中证君从招商证券获悉,招商证券将于11月18日至19日在海口举行2021年度投资策略会。

传说中A股“大杀器”又要来了?

据统计,招商证券开策略会时,大盘下跌概率超过70%。

2019年11月13日(周三),招商证券召开2020年度策略会,当日上证指数下跌0.33%。

2019年6月25日(周二),招商证券召开中期策略会,当日沪指下跌0.87%。

2018年12月4日(周二),招商证券召开2019年度策略会,当日沪指涨0.42%。

2018年7月3日(周二),招商证券召开中期投资策略会,当日沪指涨0.41%。

2017年11月29日(周三),招商证券召开2018年度策略会,当日沪指涨0.13%,但是深证成指、中小板指、创业板指均收跌。

而从2017年以前来看,招商证券策略会召开首日,大盘基本上呈下跌走势。

2011年至2017年招商证券策略会

召开期间沪指表现

来源:Wind

业内人士指出,市场普涨的时间永远是短暂的,因为资金是逐利的,当市场上新概念、新风口出现时,短期资金就会持续追捧。而“魔咒”之所以成为“魔咒”,或许只是因为市场形成了一定共识,一旦大家有了一致预期,就会对操作形成潜在暗示,从而影响市场情绪。尤其在弱市中,“魔咒”奏效的概率较大。

招商这样看明年A股

在2021年度投资策略中,招商证券策略研究张夏团队认为,2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续二季度以来的改善趋势,并将在2021年一季度达到本轮盈利周期高点,随后落入盈利放缓通道,但整体利润中枢相比2020年将会出现上移。以二季度作为分水岭,将会进入转折期,可能会面临较大的估值下行压力。A股整体呈现前高后低的局面,预期回报率将会明显低于2020年。

基于行业景气度变化可关注以下行业配置方向:

主线一:海外供需缺口将促使我国出口继续改善,关注海外需求扩张且对我国依存度高的领域,如家具、机电产品、汽车零部件、医疗设备、精细化工品等;

主线二:库存低位且需求向好的行业可能涨价,关注大宗商品、地产后周期消费品等;

主线三:疫情受损板块如出行服务和线下消费具备较大反弹空间,如航空运输、景点、机场等。

张夏团队认为,明年产业趋势最强主线来自于“十四五”规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利。此外,我国消费升级持续进行中,新消费趋势值得关注。建议关注三大主线:“十四五”规划与“双循环”的政策红利、战略性新兴产业规划新增领域与确定性强领域、消费升级背景下的新消费趋势。

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