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A股酒香四溢!郭广昌精准布局金徽酒狂赚近40亿 五粮液逼近万亿市值称霸深市 还有4只年内翻倍…

隔夜欧美市场遭遇“黑周三”、日韩澳早间跟随跳水后,A股市场成功走出了独立的行情。

29日开盘,A股三大指数跌幅均超1%后便开启了震荡上扬的模式,在午盘前成功翻红,并一直笑到了最后。而能够让A股一枝独秀的救世主,仍旧是白酒板块。从盘面上看,金徽酒、泸州老窖、和ST舍得涨停,整个板块上涨了2.22%。

4只白酒股年内翻倍 五粮液逼近万亿市值 3股入选公募基金Top 10重仓名单

如果从今年市场的表现来看,白酒板块的慢牛趋势得以凸显,截至今日收盘,仅有青青稞酒出现下跌,其他17只白酒股均出现上涨,酒鬼酒以189.54%的涨幅位居榜首,还有山西汾酒、金徽酒、泸州老窖成功实现了翻倍,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒以及古井贡酒则跻身了千亿市值俱乐部。

而从市值排行来看,今年以来五粮液坐稳了深交所霸主的位置,目前距离万亿市值仅差一步之遥,其与排名第二的美的集团的差距从年初的约1100亿元扩展至今天的超4000亿元,早在2019年年初,市值排在五粮液之前的深交所上市公司还有万科A、美的集团、海康威视和格力电器。

白酒板块的火爆,与公募基金的抱团趋势有着很大的关系,根据最新的三季报持仓来看,公募基金前十大重仓股中,贵州茅台、五粮液和泸州老窖分别位列第一、二和九位,其中贵州茅台以重仓827.71亿元、1175只公募基金笑傲群雄。

具体来看,张坤旗下的易方达蓝筹精选增持了第一重仓股泸州老窖,排行第二的是洋河股份,而贵州茅台排名第三,对此张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。

另外,易方达的另一位明星基金经理萧楠把易方达消费的前10大重仓股有6只来自白酒,前4位分别是山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液,第6位和第7位分别是古井贡酒和顺鑫农业,景顺长城的明星基金经理刘彦春旗下的两只景顺长城新兴成长混合与景顺长城鼎益混合重仓持有并加仓了泸州老窖,以及睿远基金的傅鹏博则在三季度新进重仓了贵州茅台和五粮液等。

除了公募基金经理,在资本市场扫货白酒公司的资本大佬也不缺乏。今年5月27日、7月6日,郭广昌旗下的豫园股份与亚特集团签订《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,以12.07元/股的价格受让并持有上市公司1.52亿股股份,之后于9月7日以17.62元/股再度斥资7.15亿元拿下了公司4058.08万股,如果以今日收盘价33.2元来计算,郭广昌合计约25.5亿元的投资已经获得浮盈38.44亿元,短短五个月收益率达到了150.75%。

白酒业三季报业绩有喜有忧 10家公司估值超行业均值 机构仍力挺白酒分化行情

虽然机构大佬们钟爱白酒股,后者也在资本市场上频频创造着一个又一个神话,但是白酒股业绩分化和估值偏高的风险需值得关注。

截至今日收盘,共有11家白酒公司发布了三季报,其中有5家公司的净利润实现正增长,酒鬼酒和泸州老窖业绩增速居前,其他6家则出现了业绩下滑,青青稞酒更是出现了亏损的情形,白酒股业绩分化的趋势开始凸显。

而在它们股价频频拉升的背后,估值泡沫不得不让投资者重视,该板块的市盈率为44.21倍,略高于食品饮料的39.54倍,其中以贵州茅台、五粮液为首的10只白酒股估值已经超越了板块均值。

国海证券在最新一期周报中表示,白酒板块三季度业绩预计迎来改善,高端酒和次高端酒恢复较好,高端白酒由于在宴请、送礼场景中具有需求粘性,受疫情影响较小。长期看,随着我国高净值人群数目的增多,高端酒市场具有较大扩容空间,竞争格局稳定,次高端白酒、中高端白酒在国庆期间归家探亲和家宴聚会增多、婚宴迎来一定程度的补偿性举办的刺激下将迎来需求增长,同时,随着我国新中产人群的崛起,品牌化、品质化需求增加,酒水市场也在消费升级浪潮中展现出价格向上的动力,推动着白酒轻奢化规模大扩容。

国泰君安证券则指出,高端白酒量价景气度认知较为充分,确认性与稳定性进一步凸显,次高端价格带酱酒发展超市场预期,行业分化有望进一步加剧,目标白酒板块估值仍处于相对合理水平,三季报窗口期建议重点配置确定性龙头与超预期标的。同时春节旺季有望进一步延续高端优异、次高端分化、中端承压、低端平稳的发展趋势,长期来看,白酒行业高质量集中化发展趋势加速。

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