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中信证券:钢铁底部布局时点到来,共赢利润和政策机会

钢铁自9月中旬以来出现了明显的下跌,而当前其正在发生新的变化,主要体现在强利润、极低估值以及政策催化因素加强。我们判断目前行业正处在超跌反弹的拐点期。9月中旬以来的快速下跌导致目前普钢行业整体估值下降到接近5年来最低水平(长材目前市盈率TTM为5.1倍,最低值为2019年1月的4.7倍)。钢铁板块已经处在较为明显的低估区间。两大核心驱动决定钢铁当前具有较强配置价值:1)利润重新进入回升期,超低估值带来布局机会;2)11月份进入政策催化期,行业格局正在重构。

风险因素:局部地区疫情反复的可能性;周期行业供应压减不及预期;需求超预期走弱;全球流动性超预期收紧。

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