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离奇涨停!这只基金撞脸“中关村” 溢价率近19%!警惕这些“上蹿下跳”的迷你基

9月6日,中关村ETF罕见出现一字涨停,溢价率高达18.73%。而其成分股大多表现平稳,前十大重仓股有九只涨跌幅均在5%以内,是什么支撑起基金10%的涨幅?

有趣的是,这只基金与近日斩获三个涨停板的个股中关村“撞名”,网友纷纷调侃:“名字好就能涨?”

溢价率近19%

Wind数据显示,9月6日,中关村ETF前十大重仓股中,仅有爱美客大涨超9%,康龙化成上涨5.28%,北方华创、兆易创新、东方雨虹,用友网络、广联达、三一重工涨幅均在5%以内,京东方A,京沪高铁微跌不到1%。

对此,有网友质疑:涨得毫无道理,是什么支撑10%的涨幅?

有趣的是,因沾上北交所概念股,一只名为“中关村”的股票今日涨停,近五个交易日内出现3个涨停。与之撞名的中关村ETF,跟踪的指数是中关村A股综合指数,是以科技园区上市公司为样本编制的股票指数。中关村这只股票占基金资产的比例仅有0.14%,基金前十大重仓股也并无北交所概念。

有网友在基金评论区调侃:起了个好名字。

对此,北京一位指数基金经理表示,该基金规模太小,很容易受非市场因素影响,出现暴涨暴跌的情形。如此高的溢价率,大概率是由套利资金的套利行为导致。

Wind资料显示,该基金是一只规模不足千亿元的迷你基金,成立于2017年6月7日,成立之初规模超过3亿元,随后便一路下滑,截至2021年6月30日,最新规模仅为648万元,已缩水超98%。

从持有人结构来看,该基金二季度末仅有234户持有人,其中,机构投资者持有基金份额的比例仅有0.22%,其余均为个人投资者,占据99.78%的份额。也就是说,这是一只仅由少数个人玩家持有的基金。

警惕背后风险

实际上,迷你基金“上蹿下跳“的情形并不少见,且暴涨之后往往伴随暴跌,一旦投资者追高买入,可能存在被套的风险。

类似情况的还有广发聚源债券(LOF)和富国中证10年期国债ETF。广发聚源债券在8月4日、8月5日连续两个涨停,8月6日继续大涨9.72%,二级市场出现高溢价。然而随后两个交易日,该基金却被死死摁在跌停板。

无独有偶,8月5日,富国中证10年期国债ETF下跌1.89%,当日成交额为119万元,走势平稳,8月6日突然暴跌9.99%,全天成交额仅19万元。8月9日,这只基金再次涨停,成交额仅1万元。

此前,这只基金也有过多次大涨大跌的情形。2020年7月16日,该基金大涨8.88%,但在下一个交易日又大跌8.08%。对比之下,同类基金当日走势均比较平稳。

“由于ETF可以采用在一级市场申购赎回和交易所买卖两种交易方式,投资者可以利用ETF获取套利机会。一些流动性比较差的ETF,更可能出现较大的偏离,于是就成了投机者炒作的工具。”上述基金经理表示,对于这类上蹿下跳的迷你基金,投资者应警惕风险,切勿盲目追涨。

Wind数据显示,全市场共有56只规模小于5000万元的非货币ETF。持有人数量最少的是国债ETF,2021年中报显示,该基金规模800万元,持有人仅有70位。

此外,规模1348万元的国企ETF,持有人808位,个人投资者持有比例达99.50%。还有不少规模不足2000万元的迷你基,持有人户数不足千人,个人投资者持有比例超99%。

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