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顺周期又回来了:“钢铁侠”掀涨停潮 主力资金最青睐包钢股份

7月22日,A股三大股指涨跌不一。光刻胶、半导体等科技板块表现强劲。

Wind数据显示,截至今日收盘,28个申万一级行业中,钢铁、有色行业十余只个股涨停,年内表现最好个股涨幅已超过200%。从整体表现看,今年以来上述两大板块涨幅居前两位。

对于周期板块后市配置,业内人士表示,重点看好化工、有色等板块,其估值相对较低且ROE盈利一致性预期较高,近期表现再度强势,在半年报出炉之际或有持续表现。

钢铁有色板块掀涨停潮

7月22日,沪深两市连续2个交易日成交额再超万亿元。

Wind数据显示,截至收盘,28个申万一级行业中,钢铁板块以5.37%的涨幅居第一,盘中一度创出三年多以来新高;包钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份集体涨停,新钢股份、重庆钢铁、本钢板块、三钢闽光等大涨逾6%。

图片来源:Wind

年初以来,钢铁板块累计上涨42.15%,不仅远超同期A股三大股指涨幅,在28个申万一级行业中居第一;太钢不锈、包钢股份股价已翻番,另有11只个股年内股价涨逾60%。

图片来源:Wind

从市场资金偏好看,包钢股份也是今日最获主力资金青睐的个股。Wind数据显示,截至收盘,包钢股份全天获得主力资金净流入18.97亿元,规模居A股首位,连续5日获得主力资金净流入。

图片来源:Wind

同属顺周期的有色金属板块年内涨幅近40%,涨幅在28个申万一级行业中仅次于钢铁。Wind数据显示,石英股份、西藏珠峰、合盛硅业、东睦股份、鑫铂股份、南山铝业今日涨停,金力永磁、铂科新材涨幅达9%以上。

图片来源:Wind

截至7月22日收盘,北方稀土、合盛硅业年内涨幅已超过200%,和胜股份、盛和资源、西藏珠峰、中矿资源等也涨超100%。

图片来源:Wind

把握高景气度赛道机会

对于钢铁板块走强原因,不少机构认为与限产预期相关。

兴业证券认为,山东、安徽、甘肃等地均传出限产消息,大多表示今年产量与2020年相比不增加。此外,钢材利润近两周大幅修复,螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨。钢材利润的大幅修复带动了钢企股价的上涨,叠加行业即将进入淡旺季切换期,年内第二波行情已启动。

有色金属板块中,一些与新能源密切相关的稀土个股近期表现抢眼。东北证券认为,新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性,而“政策严控+行业高集中”的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异,稀土估值体系有望迎来重构,建议把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

最近几个月,市场风格明显向科技成长倾斜,顺周期板块内部行情出现进一步分化。在不少机构人士看来,一些高景气度赛道的细分领域机会依旧值得把握。

中邮证券指出,6月至今已有逾20家A股公司上修半年报业绩预增幅度。从公告来看,处于化工、钢铁、锂产业链等高景气度赛道,主业表现超预期成为多数公司上修业绩主因。综合考虑各行业近期表现、估值及盈利,重点看好化工、有色等周期板块,其估值相对较低且ROE盈利一致性预期较高。

小盘股价值胜率回升

对于后市配置方向,近期有一个值得注意的重要线索,即公募基金二季报持仓情况,其行业和板块配置方面的变动可以为投资者提供思路。

东兴证券指出,从板块配置来看,景气度、业绩支撑较强的电力设备与新能源、电子仍获青睐;周期板块中,二季度新能源汽车相关的化工、有色等行业吸引资金进入。公募基金重仓股有向中小市值偏移的趋势。

在广发证券看来,3月以来,部分蓝筹白马龙头下跌源于被赋予了过高“确定性估值溢价”之后业绩出现不确定性,6月经济数据显示需求有韧性,小盘价值股胜率进入回升期。建议继续增持供给约束、盈利预期上修且估值较低的小盘价值股,如钢铁、稀土/铝、玻璃、化纤,辅以仍有市值下沉空间的小盘成长股,如光学光电子/医疗器械。

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