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半年报业绩行情来了 六大行业预喜率高

编者按:目前沪深两市已披露2021上半年业绩预告的公司接近500家,在预增的近200家公司中,有19家公司业绩同比增长幅度超过1000%。机构认为6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会,重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。

半年报业绩行情来了

6月7日,2021上半年预计扭亏为盈的远兴能源,半年报大幅预喜,股价以“一字板”开盘。

远兴能源6月6日晚间披露的业绩预告显示,公司预计2021上半年实现盈利11.5亿元至12.5亿元,实现扭亏为盈,去年同期亏损7743万元。公司表示,业绩上涨原因是报告期内公司煤炭产能充分释放,煤炭价格持续高位运行,煤炭板块盈利实现大幅增长。

不过,这样的成绩在今年A股的上半年预增排名中,只能排到第13位。

数据显示,目前沪深两市已披露2021上半年业绩预告的公司接近500家,在预增的近200家公司中,有19家公司业绩同比增长幅度超过1000%。

净利润同比增幅排名第一的是双环传动。双环传动表示,公司上半年预计实现归母净利润1.1亿元~1.3亿元,同比增长9264.09%~10966.66%,原因在于借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速,公司多个新项目进入稳定批量供货状态等多个方面。

蓝黛科技紧随其后。2020全年净利润扭亏为盈后,蓝黛科技预计2021上半年实现归母净利润7500万元至1.05亿元,同比增长3903.42%至5504.78%,每股收益0.13元至0.18元。公司表示,业绩预增主要原因是公司新增产能产线的投产是营收和利润同比大幅增长。

粤高速A排名第三。粤高速A预计2021上半年实现净利润7.17亿元至10.54亿元,同比增长2811.45%至4181.55%。公司表示,2020同期收入降低的原因系新冠肺炎疫情期间免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公司2020年上半年营业收入和投资收益减少。2021年上半年,公司参控股高速公路收费天数同比增加,公司营业收入和投资收益增加。

银河证券指出,6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会,重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。建议关注:1)至今反弹幅度相对有限且盈利能力强的优质资产;2)看好钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业;3)持续看好疫苗板块的长期投资价值;4)受益于碳中和、碳达峰的行业,新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

六大行业预喜率高

按照“靓女先嫁”的规律,业绩继续向好、景气度维持高位的行业由此初见端倪。从目前已披露中报预告的公司来看,有色、化工、电子、医药、轻工制造、汽车等六大行业预喜率居高。

进一步来看,若从中报最高预增幅度超过100%且净利预增上限超过1亿元进行筛选,有色、化工等行业中的锂电池产业链、电子行业等个股的“入选标的”最为集中。如锂电池产业链中的赣锋锂业、格林美、多氟多等,中报预告净利上限分别为12.00亿元、5.78亿元、3.20亿元,同比增幅分别为666.85%、170.00%、1936.79%。电子行业中的歌尔股份、紫光国微、奥士康等,中报预告净利上限分别为17.96亿元、8.04亿元、2.80亿元,同比增幅分别为130.00%、100.00%、136.00%。

整体来看,锂电池、电子领域相关公司中期业绩显著预增,与产品“量价齐升”、行业景气格局等逻辑不无关联。

如锂电池板块中的赣锋锂业,中报预增主要归因于公司锂盐产品销售量价齐升与锂电池产品逐步放量;盛新锂能中报业绩预增同样表示受益于“量价齐升”带来公司经营性利润增长。另外,电子行业相关公司同样受益于景气度回升,如紫光国微表示,业绩预增主要与“集成电路业务下游需求旺盛,经营规模保持快速增长。”

部分中报预喜公司获得券商密集推荐并进一步被上调全年业绩预测。据不完全梳理显示,5月以来包括紫光国微、中航光电、云图控股、万盛股份、盛新锂能、山东赫达、美吉姆、利尔化学、华宏科技、格林美等中报预喜公司均获得券商调高全年业绩预期。

进一步来看,紫光国微、中航光电均获得3家及以上机构上调去年业绩预测。另外,山东赫达、盛新锂能等获机构上调预期较高,均超过100%。

资金提前锁定中报预喜股

《投资快报》记者从北上资金增仓股数居前的公司看到,资金更加“偏爱”中报预告弹性较高、偏向中大市值公司。如北上资金二季度以来增仓股数达24331万股的分众传媒,中报净利最高预增29.80亿元,最高预增幅度为261.91%,公司最新市值为1500亿元。另外,增仓达4878万股的歌尔股份也是一只千亿市值股(1385亿元),中报净利最高预增17.96亿元,最高预增幅度为130.00%。

与此同时,业绩预增叠加北上资金增仓公司也同步开启了股价领涨模式。如分众传媒、歌尔股份二季度以来均录得不俗涨幅,其中分众传媒上涨了10%,歌尔股份涨幅则达到了50%。

与北上资金一致,杠杆资金在二季度以来也在追捧中报绩优股,从杠杆资金的重点增仓股来看,同样是向大市值、龙头股聚集。值得一提的是在重点建仓股中,杠杆资金将主要目标锁定在了锂电池领域。

统计显示,在中报预增公司中,65只个股为两融标的股,其中有45只在二季度以来获得杠杆资金净买入,占比高达70%。进一步来看,杠杆资金买入金额较高的公司,锂电池产业链公司最为聚焦,如净买入金额前5席均为锂电池概念公司。赣锋锂业二季度以来杠杆资金净买入金额最高14亿元,公司中报预告净利润上限为12.00亿元,预告净利润同比增长上限666.85%,最新市值为1638亿元。与此同时,净买入格林美、天赐材料等中等市值公司金额同样较高,均超过4亿元。

中报预告净利润同比增幅超100%的公司名单

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