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热门大牛股频现减持,单周超4000亿解禁潮将至,三类公司压力山大

近期大牛股减持公告不断,大股东高位卖出使得股价出现较大回落。此外下周天量解禁,为今年解禁压力最大的一周来袭,市场能否一如既往地坚挺,值得期待。

//大牛股减持频现 //

虽然增持、减持在市场中常见,但热门牛股的大股东们大幅减持还是需注意。Wind数据显示,自5月以来,最近一个月,以变动截止日期来看,A股重要股东们在二级市场上减持居多。其中合计增持8.86亿股,参考市值为85.29亿元,而减持则达到23.27亿股,参考市值达453.25亿元,可见减持规模远远大于增持。

众多的减持中,不乏有翻倍、甚至翻几倍的大牛股。以减持参考市值来看,近1个月,减持规模靠前的基本都是近年来的大牛股。如长春高新个人股东金磊大幅减持411.74万股,套现超21亿。康龙化成、石头科技、金博股份、中银证券、龙蟒佰利、金域医学等多只重要大股东减持超过5亿元,而这些个股近年来涨幅均超过100%。

(图片来自万得股票APP)

除了已经减持的,此外还有不少牛股大股东也公告了减持计划。如:6月1日,英科医疗公告公司实际控制人、董事长刘方毅将减持不超过2175.56万股(即不超过公司总股本的6%),次日股价封住跌停,单日跌20%。虽然该股今年以来下跌超过50%,但其去年从16块多一路上涨到299.99元,涨幅超10倍,目前点位较去年初启动时仍有6倍以上的上涨。

(图片来自万得股票App)

此外公告减持计划的还有医美大牛股朗姿股份与新能源大牛股天赐材料,引发热议。

朗姿股份此次减持的股东申炳云,为实控人父亲,清仓式减持,或套现近10亿元。该股自去年6月启动,从7元左右一路上涨到近日最高71.6元,上涨超10倍。

与此同时,6月4日晚间,新能源大牛股天赐材料同样披露了公司四位高管计划减持的消息。受益于新能源概念的大热,天赐材料股价暴涨,两个月时间实现翻倍,一年半的时间,股价上涨超800%。

随着大牛股纷纷公告减持,其在高位的股价或遭遇一定的下挫。因此对于下周天量解禁,以及超级大牛股大规模的解禁或也有一定信心的影响。

//全年解禁高峰来袭 //

6月沪深两市共有171家上市公司限售股解禁,解禁总股数259.29万股,解禁总市值约8893亿元,较5月份上升90%,为全年最高值。其中下周解禁规模超4500亿元,为全年解禁压力最大的一周。

行业方面,6月份,电气设备和多元金融两行业解禁市值均超过千亿,医药生物、食品饮料、机械设备、化工、公共事业和电子行业解禁市值均超百亿。

6月即将解禁的171只个股中,大牛股宁德时代解禁规模最大,为3950.29亿元;中信建投紧随其后,解禁市值达1661.56亿元,甘李药业、五粮液、彤程新材、中泰证券、天合光能、康华生物、南京证券和浙富控股解禁市值均超百亿。

//三类股面临较大减持压力 //

市场人士表示,实际上解禁只是为股东们制造了减持的可能和需要,但是解禁并不是一定就等于减持。解禁以后股东是减持、增持还是转移,完全看股东的意愿,更要看当时的客观形势。如果上市公司定增解禁收益较高、业绩不佳、或价值高估,遭到套现的可能较大。从以往经验看,限售股解禁后,解禁收益较高、财务状况不佳、估值畸高的个股将面临较大的减持压力。

定增解禁股

首先,机构定增收益高的减持意愿较强。Wind数据统计显示,6月份有71家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中,五粮液定增收益率超过14倍,国瓷材料、雅克科技、湘财股份、协鑫能科、海洋王定增收益率均超100%。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。

估值畸高股

其次,畸高的估值亦是造成股东减持的巨大动力。Wind 数据显示,6月份解禁股中,最新市盈率和市净率均在历史80分位数以上的公司共有8家,分别为:宁德时代、天海防务、五粮液、德方纳米、晨光文具、科兴制药、福立旺。

财务状况不佳股

最后,财务状况不佳、基本面较差的个股,也容易成为股东减持频繁的“雷区”。Wind数据显示,上述171只解禁股中,今年一季报业绩同比下降的个股有23家,其中ST辅仁、通源环境、博汇科技、乾景园林、华铭智能、姚记科技、万林物流、仙坛股份8只个股净利润同比降幅超过5成。

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