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基金涨到什么价位你才卖出,卖出的理由是什么?

    投资最忌讳的就是不会卖,如果你也是基银行信息港资者,并且还没有形成自己的投资逻辑,那么可以看看下面这篇文章,会让你受益匪浅;如果你是成熟的基银行信息港资者,也可以看看来相互印证。

    01目标止盈法

 

    相信很多人都听说过“目标止盈法”,顾名思义就是在投资初期就设立一个目标盈利点位,当我们的持仓收益达到这个点位之后就卖出落袋为安。

 

    目标止盈法最大的优点就是能够让投资者在有一定盈利的情况下将盈利落袋为安,避免后期出现“过山车”的行情导致盈利回吐甚至出现亏损;其次则是可以让一些没有交易逻辑不知道何时该止盈的小白投资者形成初步的投资逻辑,不至于瞎买瞎买。

 

    当然,目标止盈法的缺点也十分的明显,那就是很可能会因为止盈的过早而错失后期的投资机会,特别是在市场热度极速升起来的时候,基金盈利从30%涨到100%也花不了太长的时间。而如果前期设置的目标盈利点位就是30%,后面70%的盈利就无法抓住了。

 

    不过我们可以将其进行改善,使用动态的目标止盈方式。例如我们可以将目标盈利划分为三个点,分别是30%、60%、100%,当盈利达到30%时我们赎回2/5的基金份额;当盈利达到60%时我们再赎回2/5的基金份额;当盈利达到100%时我们赎回全部的基金份额。动态的目标止盈可以让我们保住盈利的同时还能够降低仓位去博取更高的收益。

 

    小结:目标止盈法比较适合一些初步接触基金理财以及不知道什么时候卖出比较好的投资者。目标盈利点太低到手的收益会不够理想,目标盈利点太高则比较难达到,正常情况下来说可以将初始目标盈利点设置在22%到30%之间;如果使用动态的目标止盈法,建议可以使用3-4个目标盈利点位。

 

    02估值止盈法

 

    估值止盈法也是在基银行信息港资中比较常见的一种止盈方式,就是将基金的估值分为“低估值”、“正常估值”、“高估值”三类,使用这种方式的投资者一般会在低估值的时候买入基金,在高估值的时候卖出。

 

    估值的计算这里就不赘述了,因为计算起来非常复杂而且各个平台给出的估值表基本上也相差无几,我们直接使用购买基金平台的估值表就行。我们只需要知道估值是参考的“历史情况”以及“成熟市场”,从概率学的角度来说通过估值止盈法是能够在很大程度上获取不错盈利且降低后期的投资风险的。

 

    估值止盈法同样也有其弊端。

 

    一方面估值止盈法只适合指数基金,因为主动型基金的基金经理会持仓各种行业的股票,很难估值;而指数型基金持仓股票变化则比较少,更重要的是跟踪复制指数情况。

 

    另一方面估值止盈法也可能导致损失浮盈或者是无法抓住投资盈利,例如有些指数长期在低估值区徘徊(银行指数),但是实际上可能已经有15%以上的盈利了,不买则可能在市场的变动中盈利回吐;而有些指数则会一直创新高,例如白酒指数,如果到了高估值就清空那么以前两年的行情来看大部分的投资机会都是无法抓住的。

 

    当然,我们可以将估值止盈法进行小小的升级,将其与目标止盈法结合起来使用,那么对于长期在低估值区的指数则能够做到比较好的保住盈利;而对于一些长期处于高估值区的指数我们则可以使用动态止盈的方式进行分批止盈,例如当处于高估值80%的时候赎回一部分的仓位,当处于90%的时候再赎回一部分的仓位,估值越高我们留下的仓位越低,可以在指数创新高时同样能够享受到部分盈利。

 

    小结:估值止盈法主要是针对指数基金而言的,同样可以结合动态的方式来进行止盈,一方面能够降低投资风险保住盈利,另一方面则是可以小仓位博高收益。

 

    03市场情绪止盈法

 

    很多成熟的投资者都比较认可市场情绪止盈法,认为当市场热度起来,投资者的投资情绪高涨的时候确实就该离场了。而市场情绪止盈法常用的指标则是“菜市场的大妈”“保安”“广场舞大妈”等,一些投资者认为当这些人开始谈论股票、基金的时候说明市场热度已经非常高了,这个时候投资风险是非常大的。

 

    通过市场情绪来判断是否该止盈,这种止盈方式不管是对主动型基金来说,还是对被动型基金都是比较好的。不过其比较大的弊端就是市场情绪是个非常主观的指标,不是很好把握,特别是有些投资者可能比较宅或者活动区间比较固定根本都接触不到其他人,那么想要通过这种方式来判断市场情绪就比较困难了。

 

    不过我们完全可以将主观的指标通过其他的方式来变得客观一些,可以仔细的想一想当这些人开始谈论股票、基金的时候哪些客观的指标会有比较明显的变化?

 

    我好友圈里面有几个做券商的朋友,每次行情起来的时候就会发现他们变得更加的活跃了,各种推新基金、股票开户等等,我们完全可以使用新基金的发行频率、股票开户数、融资余额、基金换手率等指标(这些指标都是可以查到的),甚至是券商朋友的活跃程度来进行客观的分析市场热度。

 

    综上:上述的三种方式各有其优缺,大家可以根据实际情况进行选择。当然,我个人比较推崇的是市场情绪止盈法,只不过这个相对来说比较主观一些,不那么好判断,更适合成熟的投资者,而成熟的投资者也会将这几种止盈方式结合起来使用;对于新手投资者来说个人比较推荐的是目标止盈法,使用动态的目标止盈法可以最大程度的降低风险并且抓住一部分后期收益。除开上述的三种止盈方式外,还有一些其他的止盈方式,例如回撤止盈法等,在我们投资的时候不管是使用哪种止盈方式,只要适合自己就行,没必要去追求最后贪最后一点收益。此外,基银行信息港资本来就是一个长期的过程,如果不缺钱并且选中了一只比较优质的基金,持有三五年甚至十年以上也是可以的。

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