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基金是按持有份额计算收益吗 计算公式如下

在基金投资市场中,产品有非常多,比如有信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等等,不同的基金产品都有不一样的特点以及收益。但有投资者咨询,基金是按持有份额计算收益的吗?下面一起去了解一下。

基金是按持有份额计算收益吗 计算公式如下

基金收益

据了解,基金是按持有份额来计算收益的。一般来说,除货币式外的开放式基金,基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。目前,申购份数=净申购金额/申购当日的基金单位净值。

但需要注意的是,基金的交易是未知价原则,交易日下午三点之前成功申请交易,那么按照当日净值计算。如果是下午三点之后(或非交易日)的申请就算作下一交易日的申请,则按照下一交易日的净值来计算。

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