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“公募一哥”大撤退!白酒蒸发2100亿,题材股却上演“九龙夺嫡”,徐翔“旧爱”美邦9连板,风水轮流转?

本站网4月7日消息 今日白马股再次重挫,白酒股又栽了,“股王”贵州茅台跌3%,五粮液大跌5%,泸州老窖、古井贡等跌逾6%。

明星基金经理张坤大举减持白酒,引发了市场震动。不过,其转身杀进去的调味品也表现不佳,30亿增持的“酱油老二”中炬高新,高开后一路走低。

此外,隆基股份、比亚迪、恒立液压、福耀玻璃、美的集团、亿纬锂能、阳光电源等代表性的白马股集体下挫,美年健康、华海药业等甚至直奔跌停。

一位资深私募人士一个月前就曾对本站表示,以白酒、新能源为代表的白马股春节前已经见顶,将经历有漫长的数次探底。

开源证券首席策略分析师牟一凌近期在与本站对话时也直言,“核心资产”调整难言结束。

而与之形成鲜明对比的是,题材炒作卷土重来,尽管21板的顺控发展被关“小黑屋”,但市场投机热情不减,美邦服饰9连板,中电电机7连板,泰坦股份6连板……一张“九龙夺嫡图”在股民中间热传。

“公募一哥”吓坏白酒股

经历过春节后大幅调整的白酒板块,在近期稍有反弹后又现回落迹象。消息面上,一向重仓白酒的“公募一哥”张坤开始大举减持白酒。3月以来,张坤对持仓进行了部分调整,在二线消费股中进行腾挪,大幅减仓此前“心头好”水井坊,大幅加仓今年调整幅度较大的中炬高新。

于是今天白酒股闻风倒下,中证白酒指数大跌近5%,古井贡、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒等头部选手集体跌逾5%,热门股ST舍得上演天地板,茅台、五粮液两大核心龙头也未能幸免,整个板块市值蒸发2100亿。

不过,虽然白酒板块连续下跌,但机构仍在持续“唱多”,并表示部分白酒在回调中估值也将回归合理水平,未来有望迎来反弹行情。

天风证券称,长期估值将以茅台为锚,茅台的稀缺性和高壁垒已经成为共识,长期来看仍然是较为优质和较为核心的标的,属于食品饮料板块的“诗和远方”,其他高端白酒一季度回款同比增长情况良好。

在高端消费力旺盛以及行业竞争格局优化的背景下,春糖白酒产业反馈积极,川财证券预计整体白酒企业一季报增长表现良好,从估值上来看,白酒板块整体不便宜,在海外市场企稳的背景下,配置上,建议选择未来业绩确定性较高或者增长较快的白酒企业。

风水轮流转“聪明钱”倒戈

除了白酒,今天新能源汽车、光伏、医药等白马扎堆板块也同步出现了回调。

近期,开源证券首席策略分析师在对话本站时曾提醒,“核心资产”调整难言结束,他判断2021年接下来A股的行情,总体水平来看预期收益率低于去年,主要指数中上证综指的收益率比较高,但也不超过10%。内部的差异会比较严重,从高ROE、高估值的板块转向估值扩张较少、当期景气度还可以的板块。

一向被成为“聪明钱”偏爱核心资产的陆股通资金,昨日净流出79亿元后,今天再次流出28亿元。

“核心资产”继续调整的同时,题材股全面开花,概念炒作卷土重来,两市百股涨停,除了顺控发展创纪录的开板后15连板,美邦服饰、豫能控股、中岩大地、仁东控股等“妖股”集体涨停,炒作潮甚至开始向20cm“大长腿”蔓延,通用电梯已经连续3天涨停。

一位市场人士感慨,风水轮流转,A股还是那个A股。

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