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医药白马继续大幅回调 是风险还是机会?

作者:闫炎

本站网2月22日消息 继上周之后,医药生物板块继续回调。今日收盘,申万医药生物指数报12573.80点,下跌3.38%,涨跌幅在28个申万一级行业指数中排在第25位。

医药生物细分板块中,化学制药下跌1.53%,生物制品下跌3.52%,医疗器械下跌3.24%,医药商业下跌1.12%,中药下跌2.82%,医疗服务下跌6.77%。

个股方面,大市值白马今日普遍大幅回调。通策医疗、万泰生物跌停,康希诺-U、泰格医药、药明康德跌逾9%,云南白药、片仔癀、凯莱英、爱美客、爱尔眼科跌逾7%,康泰生物、康龙化成、智飞生物、长春高新跌逾5%,迈瑞医疗、恒瑞医药跌幅也超过4%。

部分医药白马2月22日涨跌情况

数据来源:巨灵财经

据了解,多位公募、私募基金经理已进行调仓,减持偏贵的医药、消费等股票,配置相对低估值的资产。据数据宝统计,上周医药生物行业主力资金净流出131.38亿元,资金净流出规模在各行业中居首。有业内人士表示,春节后白马股大幅回调,不排除是机构资金调仓换股所致。

本轮回调,是风险还是机会?

西南证券在2月20日发布的行业周报中表示,高景气度板块回调,迎来布局良机。从业绩弹性来看,去年一季度业绩受疫情影响呈现低基数,疫苗逐步接种,医药需求逐步回暖,CXO、医疗服务、疫苗、部分受损药械等高景气板块一季度业绩有望同比增速较快。资金层面来看,节后流动性偏紧,但考虑到新发公募基金规模不断创新高,不必过分担心资金面。中长期看好“创新”和“自主消费”两条主线。

山西证券在2月21日发布的行业周报中表示,刚性需求带来确定性成长,维持行业长期看好观点,创新和消费升级仍为中长期投资主线。

中金公司认为,短期调整无需担忧,把握长期基本面趋势。就目前来看,医药白马公司的基本面强劲,部分公司在 2021年的增长有望提速,尤其是一季度在去年疫情低基数的背景下,表观增速有望大幅提升。即使不考虑疫情,未来几年大部分白马公司的增长都会保持在较高水平,用业绩持续成长消化估值。

海通证券认为,春节后,医药生物指数下跌,前期涨幅较大的白马股出现一定程度的回调,预计是正常调整,与基本面无关,长期建议继续关注业绩增长性确定性较高,同时具备创新核心技术壁垒以及医药消费升级属性的相关公司。

国盛证券在行业周报中表示,前期上涨较多的龙头白马及疫情受益个股(预期海外疫情持续改善)出现明显回调,抱团出现松动,前期调整较多且具有基本面支撑的中小市值个股出现反弹。目前尚难言抱团瓦解,但后续市场风格大概率会出现一定改变,抱团以外的中盘优质个股机会可能增多。

华金证券认为,受到疫情好转及市场风格影响,春节后前期涨幅较大的白马股出现较大幅度回调,是正常调整,中长期仍坚持业绩稳定的核心资产。

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