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大金融板块上演“冰火两重天”?多只银行股已创新高,券商连跌机构建议左侧布局

A股大金融股近期似乎遭遇着“冰火两重天,绝大部分券商股连连阴跌,周线已五连跌,银行股却逆市上涨,招商银行、平安银行等多只银行股集体创历史新高。不过,2月8日券商板块迎来反弹,锦龙股份涨停,光大证券、中金公司等一度涨幅6%。

业内人士表示,券商股大面积杀跌,主要受流动性收紧预期影响。流动性收紧预期会降低市场风险偏好,作为低估值稳健标的,银行股关注度自然得到提升。中长线看,券商板块依旧看好,当前券商板块已明显超跌,建议投资者精选券商个股,积极参与左侧布局。

中信证券“十一连跌”

2021年以来,A股持续火热,迄今共有15个交易日成交额超过1万亿元。

记者注意到,1月22日以来,券商指数持续下跌,截至2月5日,累计跌幅为11.93%,同期上证指数累计下跌3.45%。个股方面,在此期间累计跌幅超过10%的券商股有32只,累计跌幅超过15%的有15只;超过20%的有3只,分别是湘财股份(29.65%)、中银证券(28.82%)、中原证券(23.48%)。

值得注意的是中信证券期间遭遇“十一连跌”,盘中股价一度创近7个月新低。数据显示,近5个交易日和近20个交易日以来,证券Ⅲ级行业的主力资金净流出金额均居榜首;近5个交易日净流出金额为153亿元,近20个交易日净流出金额为631亿元。

申万宏源认为,券商行业2020年减值计提影响了板块情绪。

银行股开年表现抢眼

2021年堪称银行股逆袭之年。数据显示,银行Ⅲ级行业近一个多星期的主力资金净流入金额近90亿元,近20个交易日主力资金净流入金额为150亿元左右。受主力资金净流入影响,银行股尤其是成长性较强的银行股表现不俗。2月5日在A股三大指数集体下跌的情况下,银行板块逆市大涨。邮储银行、宁波银行、杭州银行、兴业银行、招商银行、平安银行6只银行股创历史新高。截至2月8日收盘,招商银行股价报55.26元/股,总市值达到1.4万亿元,位列A股第四位。

业内人士认为,估值回归、业绩及资产质量显著改善等是银行股近期持续走强的原因。此外,近期机构投资者的“青睐”也为银行股添上“一把火”。同时,上市银行今年迎来机构密集调研,涉及宁波银行、上海银行、无锡银行等,调研机构包括公募基金、保险资管、券商、国内外知名机构,甚至包括被誉为“股神接班人机构”的喜马拉雅资本。

银行上涨行情或将持续

面对银行股涨势如虹,不同的投资者做出不同的判断。数据显示,A股规模最大的银行主题ETF——银行ETF(512800)近5日净流入金额为1.76亿元。同时,针对成长性较强的银行股,部分产业投资者和机构投资者则选择“落袋为安”。2月5日晚间,杉杉股份发布公告称,1月6日至2月5日,该公司出售了所持有的宁波银行870.88万股,成交金额约3.4亿元。

华西证券分析师刘志平认为,年初以来在业绩快报催化下,银行板块估值修复节奏有所加快。目前银行板块静态市净率(PB)回升至0.78倍。后续随着业绩持续兑现,板块市净率水平仍有一定上涨空间,建议增持估值相对较低但基本面将明显改善的标的。

“宏观经济修复程度决定了银行股的上涨空间。目前经济处于上升期,银行业基本面稳健,估值和公募基金仓位均处在历史低位,预计银行股估值向上行情将持续。”中泰证券戴志锋团队判断。

对于券商股,渤海证券分析师王磊认为,近期受流动性收紧预期影响,券商股走势承压,但短期回调不会改变行业长期发展向上趋势。

当前券商板块超跌明显 机构建议参与左侧布局

1月下旬,券商板块开始了整体下跌态势。8日收盘,证券ETF收价1.102,相较去年中的行情最高点1.395,已经下跌21%。另一只跌停的券商股湘财股份,8.95元的价格已经是跌到了2020年初行情启动前的位置。较去年中行情最高20.13元的股价相比,出现腰斩。市场分析认为,券商股的走势与其基本面的联系不十分密切,而是与资金对市场行情的预期有关,牛市来临之前,券商股先行上涨。

2月8日,兴业证券指出,券商板块2020年业绩高增长落地,2021年行业迎来“开门红”,年初至今市场日均成交额突破万亿,两融规模接近1.7万亿。且随着本年度全面注册制的推进及落地,资本市场将继续扩容,券商各业务条线发展天花板进一步上移。当前券商板块已明显超跌,建议投资者精选券商个股,积极参与左侧布局。个股上,重点推荐2020年业绩表现超预期,兼具高贝塔属性以及中长期持续性成长逻辑的东方财富。

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