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三角防务拟登创业板:应收账款居高不下致经营性现金流为负

时间:2017-07-18 17:51:44 来源:中国网 评论: 0 人参与

西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”)近日在证监会网站披露招股说明书,公司拟在创业板发行不超过4955万股,不低于发行后总股本的10%,保荐机构为中航证券。


招股书披露,三角防务本次IPO计划募资资金不超过2.60亿元,投于企业400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设、发动机盘环件先进制造生产线建设、军民融合理化检测中心公共服务平台三个项目。


公开资料显示,三角防务主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。2016年3月份在新三板挂牌上市。


2014-2016年,三角防务分别实现营业收入1.52亿元、2.14亿元和2.98亿元,同期净利润为575.16万元、-1075.68万元和6044.51万元。报告期末,应收账款分别为1.31亿元、1.31亿元和1.39亿元,占当期营业收入的85.93%、61.48%和46.66%。


报告期内,三角防务经营性现金流均为负值,分别为-1463.32万元、-1751.01万元、-2587.28万元。对此,三角防务称有两方面原因:1、经营性应收项目逐步增加,主要为随着销售收入的增加,应收项目的期间发生额逐年增加;2、受主机厂商结算周期的影响,公司期末应收项目余额较大。


招股书显示,2014-2016年末,三角防务应收账款分别为1.31亿元、1.31亿元和1.39亿元,占当期营业收入的85.93%、61.48%和46.66%,


三角防务还在招股书中提示了客户和供应商集中度较高等一系列风险。数据显示,2014-2016年,三角防务前五名客户的销售收入占公司营收比例分别为99.54%、99.31%、98.92%,对前五大原材料供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为92.94%、88.93%、69.31%。


股权结构方面,三角防务无实际控制人。三角防务表示,公司股权较为分散,截至招股书签署日,公司控制5%以上股权比例的股东分别为严建亚、西航投资、温氏投资及其一致行动人、西投控股,持股比例分别为22.08%、13.45%、9.64 %、6.73%。根据公司规定,无单个股东可以决定董事会多数席位。

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